استراتيجيات خيارات الفوركس

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

1. كوفيرد كال.

وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)

2. متزوج وضع.

في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)

3. بول دعوة انتشار.

في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.)

4. الدب وضع انتشار.

الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)

أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"

الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت مستعدا لاتخاذ الخطوة التالية والتعرف على:

تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.

5. طوق واقية.

يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)

6. طويل سترادل.

وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)

7. طويل سترانغل.

في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)

8. الفراشة انتشار.

وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)

9. الحديد كوندور.

وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)

10. فراشة الحديد.

استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مماثلة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

كيفية استخدام خيارات الفوركس في تجارة الفوركس.

خيارات صرف العملات الأجنبية غير معروفة نسبيا في عالم تجارة التجزئة. على الرغم من أن بعض الوسطاء يقدمون هذا البديل للتداول الفوري، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك. لسوء الحظ، وهذا يعني المستثمرين في عداد المفقودين. (للحصول على التمهيدي على خيارات فكس، راجع البدء في خيارات الفوركس.)

خيارات الفوركس يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتنويع وحتى التحوط موقف الفور المستثمرين. أو، يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة على وجهات نظر السوق طويلة أو قصيرة الأجل بدلا من التداول في سوق العملات الفورية.

اذن، كيف تم عمل هذا؟

هيكلة الصفقات في خيارات العملة هي في الواقع مشابهة جدا للقيام بذلك في خيارات الأسهم. وضع جانبا نماذج معقدة والرياضيات، دعونا نلقي نظرة على بعض الإعدادات الأساسية فكس الخيار التي يتم استخدامها من قبل كل من المبتدئين والتجار ذوي الخبرة.

استراتيجيات الخيارات الأساسية تبدأ دائما مع خيارات فانيلا عادي. هذه الاستراتيجية هي أسهل وأبسط التجارة، مع التاجر شراء مكالمة صريحة أو وضع الخيار من أجل التعبير عن وجهة نظر اتجاهي من سعر الصرف.

وضع موقف الخيار صريح أو عارية هي واحدة من أسهل الاستراتيجيات عندما يتعلق الأمر خيارات فكس.

الاستخدام الأساسي لخيار العملة.

خيارات أيس رمز السهم: أوم.

سبوت ريت: 1.0186.

موقف طويل (شراء في خيار وضع المال): 1 عقد فبراير 1.0200 120 نقطة.

الحد الأقصى للخسارة: قسط 120 نقطة.

الربح المحتمل لهذه التجارة هو لانهائي. ولكن في هذه الحالة، يجب أن يتم تعيين الصفقة للخروج عند 0.9950 - حاجز الدعم الرئيسي التالي لتحقيق ربح بحد أقصى 250 نقطة.

التجارة انتشار ديبيت.

أول هذه الصفقات انتشار هو انتشار الخصم، المعروف أيضا باسم دعوة الثور أو وضع الدب. هنا، التاجر واثق من اتجاه سعر الصرف، لكنه يريد أن يلعب أكثر أمانا قليلا (مع أقل قليلا المخاطر).

في الشكل 2، نرى مستوى دعم 81.65 ناشئا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) في بداية مارس 2011.

هذا هو فرصة مثالية لوضع انتشار الثور انتشار لأن مستوى السعر من المرجح أن تجد بعض الدعم وتسلق. تنفيذ نشر الثور دعوة الخصم سوف تبدو شيئا من هذا القبيل:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد مارس 81.50 183 نقطة.

موقف قصير (بيع خارج من خيار المكالمة النقدية): عقد واحد مارس 82.50 135 نقطة.

صافي الخصم: -183 + 135 = -48 نقطة (الحد الأقصى للخسارة)

إجمالي الربح المحتمل: (82.50 - 81.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 100 نقطة.

إذا تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) 82.50، فإن الصفقة ستحقق أرباحا بمقدار 52 نقطة (100 نقطة - 48 نقطة (صافي الخصم) = 52 نقطة)

التجارة انتشار الائتمان.

الآن، لنرجع إلى نموذج سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي).

مع الدعم عند 81.65 والرأي الصعودي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يمكن للتاجر تنفيذ استراتيجية وضع الثور من أجل التقاط أي احتمال الصعود في زوج العملات. لذلك، سيتم تقسيم التجارة على النحو التالي:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف قصير (البيع في خيار وضع المال): عقد واحد مارس 82.50 143 نقطة.

موقف طويل (شراء من خيار وضع المال): 1 عقد مارس 80.50 7 نقطة.

صافي الائتمان: 143 - 7 = 136 نقطة (الحد الأقصى للربح)

الخسارة المحتملة: (82.50 - 80.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 200 نقطة.

200 نقطة - 136 نقطة (صافي الائتمان) = 64 نقطة (الخسارة القصوى)

كما يمكن لأي شخص أن يرى، انها استراتيجية كبيرة لتنفيذ عندما التاجر الصاعد في سوق الدب. ليس فقط هو المتداول الحصول على قسط الخيار، لكنه هو أو هي أيضا تجنب استخدام أي نقود حقيقية لتنفيذ ذلك.

كلتا المجموعتين من الاستراتيجيات كبيرة للعب المسرحيات. (لمزيد من المعلومات حول المسرحيات الاتجاهية، راجع تداول الفوركس مع إستراتيجية الاتجاه).

و سترادل هو أبسط قليلا لإعداد بالمقارنة مع الائتمان أو الخصم الخصم الصفقات. في المتداخلة، التاجر يعرف أن الاختراق وشيك، ولكن الاتجاه غير واضح. في هذه الحالة، فمن الأفضل لشراء كل مكالمة ووضعها من أجل التقاط الاختراق.

ويظهر الشكل 3 فرصة رائعة.

في الشكل 3، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) إلى أقل بقليل من 82.00 في فبراير وظل في نطاق 50 نقطة للجلستين المقبلتين. هل سيواصل السعر الفوري انخفاضه؟ أو هل هذا التوحيد يأتي قبل خطوة أعلى؟ وبما أننا لا نعرف، فإن أفضل رهان سيكون لتطبيق سترادل مماثلة لتلك أدناه:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف طويل (شراء على خيار وضع المال): 1 عقد مارس 82 45 نقطة.

موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد 82 مارس 50 نقطة.

من المهم جدا أن يكون سعر الإضراب وانتهاء صلاحيته. إذا كانت مختلفة، وهذا يمكن أن يزيد من تكلفة التجارة ويقلل من احتمال الإعداد مربحة.

صافي الخصم: 95 نقطة (أيضا الخسارة القصوى)

الربح المحتمل هو لانهائي - على غرار الخيار الفانيليا. الفرق هو أن أحد الخيارات سوف تنتهي لا قيمة لها، في حين أن الآخر يمكن تداولها لتحقيق الربح. في مثالنا، ينتهي خيار الشراء بلا قيمة (-45 نقطة)، في حين أن خيار المكالمة لدينا يزداد في القيمة حيث يرتفع سعر الفائدة الفوري إلى ما دون 83.50 فقط - مما يتيح لنا ربحا صافيا قدره 55 نقطة (150 نقطة ربح - 95 قسط أقساط الخيار = 55 نقطة).

الاستراتيجيات الموصى بها للغاية في تداول الخيارات الثنائية في عام 2017.

في الوقت الحاضر، أصبحت الخيارات الثنائية واحدة من التداول الأكثر شعبية في السوق المالية. التجار المتجولون فضلا عن القادمين الجدد في الاندفاع لتشمل هذا الاتجاه التجاري في محافظهم. ونحن نعلم أنه في أي شكل من أشكال الاستثمار، ونحن بحاجة إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق فوز ثابت، وهذا هو بالضبط نفس الشيء في تداول الخيارات الثنائية أيضا.

أي استثمار نقوم به دون استراتيجية أو تكتيك، هو مجرد مقامرة. وبالتالي، مجرد الاعتماد على الحظ في حين أن التداول في الخيارات الثنائية ليست فكرة جيدة على الإطلاق، وسوف ينتهي بك المطاف في نهاية المطاف فقدان كل ما تبذلونه من الاستثمار. يجب أن تعرف التقنيات الصحيحة لجعل التنبؤات الصحيحة في كل مرة. يجب أن تعمل على استراتيجية، والتي من السهل أن نفهم، وتنفيذ ويمكن أن تزيد من فرص الفوز باستمرار.

أنواع الاستراتيجيات.

ما هو أي أوستنسيبل & # 8220؛ خبراء & # 8221؛ أو مقدمي إشارة سوف ننصح، تذكر، لا يمكن أن تكون استراتيجية مثالية في التداول، وكلها العديد من العيوب ونقاط الضعف. لا أحد يستطيع أن يقترح نموذج رياضي مثالي، وبالتالي، يجب أن تكون على علم بجميع إيجابيات وسلبيات قبل استخدام أي استراتيجية.

حسنا، هذا ليس تعريف لثني لك، نريد فقط أن تبقى لكم على علم بجميع الأشياء الهامة. دعونا نرى ما هي بعض الاستراتيجيات، والتي يمكن أن تجعلك مربحة في معظم الأحيان.

وبشكل عام، تنقسم جميع استراتيجيات التداول إلى مجموعتين، وهي كما يلي:

استراتيجيات بناء على سلوكيات السوق: هذه هي الاستراتيجيات التي يعتمد فيها المستثمرون بشكل كامل على البيانات الفنية والإحصائية. هذه الاستراتيجيات هي أصعب قليلا لفهم وعملت، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يثبت أكثر نجاحا، إذا كنت تعرف كل أهدافها. هذه التقنيات تساعدك على فهم بعض البيانات، مثل الرسوم البيانية والرسوم البيانية الخ .. استراتيجيات بناء على الرهان نموذج: استراتيجيات تأتي تحت هذا النموذج تهدف إلى رفع إمكانية الفوز. بدلا من التعرف على السوق المالية، والتجار جعل التنبؤ والرهان على ما يعتقدون أنه مناسب في ظروف معينة.

معظم الاستراتيجيات الموصى بها هي كما يلي:

استراتيجية الخيارات الأساسية.

أولا في قائمتنا هو تماما واحدة شعبية بين التجار. وتستخدم هذه الاستراتيجية لحماية نفسك من تكبد الخسائر الإجمالية للاستثمار الخاص. في هذه الاستراتيجية، تاجر يختار أصولا له / لها مصلحة وفقا لظروف السوق، يجعل التنبؤ. دعونا نقول، والثمن هو الذهاب أعلى والتاجر قد اختار خيار كال. وفي الوقت نفسه، سيعمل أيضا على تقديم خيارات بوت على نفس مادة العرض.

على سبيل المثال، كنت قد استثمرت 100 دولار في أوسد / ور مع خيار كال ووقت انتهاء الصلاحية حوالي 20 دقيقة. الدفع هو 85٪ إذا كنت الفوز و 15٪ إذا فقدت. بعد 10 دقيقة قمت بإجراء خيار بوت لنفس التجارة والحصة هي أيضا نفسها. الآن النتيجة بعد 20 دقيقة سيكون، سوف تكسب ربح 85٪ من خيار الفوز، وسوف تحصل أيضا على 15٪ عزاء استرداد من تجارة خاسرة. وهذا سوف يقلل من المخاطر التي ينطوي عليها. كما أنه يكاد يكون من المستحيل أن تفقد كل من الصفقات.

استراتيجية التحليل الأساسية.

وبموجب هذه الاستراتيجية، يتم تحليل الأداء العام أو سمة الشركة. كالتداول الخيارات الثنائية، يجب أن تعرف الميزانية العمومية، بيان الدخل وبيان التدفق النقدي للشركة قبل النظر في شراء خيار. وتشمل العوامل الأخرى التي يجب النظر فيها، رضا الموظف ورضا العمل. ملخص القصة هو أنه في هذه الاستراتيجية، يجب على المستثمر النظر في الصورة العامة للأعمال التجارية.

استراتيجية التحليل الفني.

انها تقنية شعبية جدا المستخدمة من قبل معظم التجار في هذه الأيام. وتركز هذه الاستراتيجية على دراسة البيانات السابقة والتنبؤ بالتحركات المستقبلية على أساس الأنماط التي يجدها المرء في تلك البيانات. يمكنك أن ترى المثال الحي هنا. الأدوات الأكثر شيوعا المستخدمة في التحليل الفني هي أشرطة بولينجر والمتوسط ​​المتحرك.

استنتاج.

هناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة، ويمكن أن ينتهي بك بسهولة مع واحد يطابق مع محفظة التداول الخاصة بك وأنماط. بالنسبة للتجار الجدد، من الضروري جدا إجراء بحث عميق واختيار استراتيجية واحدة متوافقة في جميع ظروف السوق.

استراتيجيات الخيارات الثنائية.

عند تداول الخيارات الثنائية، يمكن للمرء أن يستخدم معظم الاستراتيجيات المعمول بها والتي عادة ما تنطبق على الأصول العادية مثل عقود الفروقات والأسهم العادية وفوركس. وتشمل هذه الاستراتيجيات مثل التداول الاتجاه، والأخبار التجارية التداول، تداول الزوج الأسهم الخ.

ومع ذلك، نظرا لهيكل عائد فريد من الخيارات الثنائية، وهناك العديد من الاستراتيجيات الثنائية الخيار الذي يمكن للتاجر تنفيذ للاستفادة من العائد. هذه تمتد إلى استراتيجيات مثل سترادل، سلخ فروة الرأس والتكامل المشترك.

وهناك أيضا تصور بأن تداول الخيارات الثنائية بشكل مربح يتطلب خبرة واسعة. وهذا ليس صحيحا تماما لأن العديد من هذه الاستراتيجيات يسهل تعلمها وتنفيذها. على سبيل المثال، فهم التحليل الفني هو عادة عن اكتشاف اتجاهات السوق فريدة من نوعها مع عدد من المؤشرات المختلفة.

في أبسط أشكالها، فإن محرك الأقراص وراء معظم استراتيجيات الخيارات الثنائية هذه هو التنبؤ بالطريقة التي قد يذهب بها الأصل (أو كيف سيتصرف) ويدخل إما كال أو بوت أو مزيج من الاثنين معا. إذا كان المرء يعتقد أن سعر الأصل سيزيد أو ينخفض ​​فقط، فإن التاجر سوف يستمر إما (كال) أو يقصر (بوت).

ومع ذلك، هناك عدد من الحالات التي التاجر قد لا تعرف بشكل محدد أي اتجاه سوف تذهب الأصول. وفي هذه الحالات، يمكن أن تؤدي مجموعة من الخيارات المختلفة إلى تحقيق نتائج مربحة. قبل أن تتمكن من بدء التداول، تحتاج إلى تعيين نفسك مع وسيط الخيارات الثنائية. على افتراض أنه ليس لديك حساب تداول حتى الآن، يمكنك استخدام أحد وسطاء الموصى بها أدناه.

الوسطاء الموصى بها.

وضع التحمل المخاطر الخاصة بك.

قبل أن تبدأ فعلا تداول هذه الاستراتيجيات الخيار الثنائي، عليك أن تعرف بالضبط كم كنت على استعداد للمخاطر على كل التجارة. عدم تحديد حدود المخاطر الفردية هي واحدة من أكبر الأخطاء التي يمكن للتاجر القيام بها قبل تنفيذ أي من هذه الاستراتيجيات.

حتى مع أفضل استراتيجيات الخيار الثنائي والظروف المثالية، وإمكانية وجود صف من الصفقات المتتالية خاسرة. إذا حدث هذا، هناك فرصة أن تتمكن من تشغيل من خلال كمية كبيرة من المدخرات الخاصة بك قبل بدء الصفقات الفائزة القادمة.

إدارة الأموال هي المفتاح.

إدارة المال هي واحدة من أهم الاستراتيجيات للتاجر للتعلم ويمكن فقط منضبط التجار يمكن تحقيق مكاسب على المدى الطويل. وهذا ينطوي ليس فقط على معرفة كم كنت على استعداد للمخاطر ولكن أيضا عدم السماح القرارات العاطفية حول الخسائر أو المكاسب تؤثر استراتيجية التداول الخاصة بك.

كما التجار السابقين، ونحن نعرف كل شيء جيد جدا من أمثلة للمستثمرين الذين مطاردة خسائر دون داع أو دون & # 8217؛ ر معرفة متى لتحقيق الربح. بالنظر إلى هيكل العائد من الخيارات الثنائية، يعرف التجار مع بعض اليقين الخسائر والمكاسب المحتملة على كل صفقة. ومع ذلك، اتخاذ قرارات فورية بعد التجارة القائمة فقط على عواطفك هو وسيلة النار المؤكد أن ينتهي الأمر بإلحاق الضرر سجل التداول الخاص بك.

الاستراتيجيات.

يتم تداول العديد من الاستراتيجيات المذكورة أدناه بمساعدة التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو مزيج منها. ونظرا لأن معظم وسطاء الخيارات الثنائية يسمحون لمجموعة كاملة من الأصول بالتداول، يمكن تطبيق هذه الاستراتيجيات على معظمهم.

ومع ذلك، فإن الأصول الفردية لها خصوصيات فريدة من نوعها مما يجعلها مختلفة عن القيمين الآخرين. على سبيل المثال، بعض العملات أكثر تقلبا من غيرها، وتتفاعل مع الأخبار الاقتصادية بطريقة أكثر تطرفا. وبالمثل، فإن بعض الأرصدة الفردية تتفاعل مع معلومات محددة للشركة يصعب التنبؤ بها. وبالتالي، فمن المستحسن اختيار واحد فقط أو اثنين من الأصول للتركيز على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

استراتيجية سترادل.

A سترادل هي استراتيجية ثابتة التي تم استخدامها من قبل التجار المحترفين لسنوات. وقد استخدم هذا لأول مرة كتجارة تعظيم التقلب مع خيارات الفانيليا التقليدية. وسيستخدم التجار المحترفون وصناديق التحوط نطاقا عندما يعرفون أن الأسواق ستكون متقلبة بشكل خاص قبل بعض الأخبار أو عدم اليقين العام.

تعمل هذه الاستراتيجية أيضا بشكل جيد مع الخيارات الثنائية. نظرا لمردودهم، التاجر يعرف بيقين انه سوف يدرك واحدة من ثلاث نتائج محتملة. عند تنفيذ تجارة سترادل، سيقوم المستثمر بإدخال خيار كال و بوت على الأصل الأساسي.

عند النظر فقط في الحركات السابقة في الأصول (التحليل الفني)، يمكن للمتداول دخول سترادل تتوقع حركة مفاجئة في أي اتجاه. في هذه الحالة، يقوم التاجر بتحديد اتجاه طويل الأمد ويتوقع استمراره. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك حالة عندما يكون هناك قفزة مفاجئة في سعر الأصل ويتوقع أن يعدل مؤقتا.

في هذه الحالة، يمكن للتاجر إدخال خيار بوت قصير الأجل. في اللحظة التي سقط فيها األصل، يدخل المتداول خيارا طويل األمد للمكالمة ويتوقع أن يعود األصل إلى االتجاه التصاعدي. بطبيعة الحال، يجب أن يكون التاجر على يقين من أن الأصول لم تمر من خلال الفترة التي يكون الاتجاه عكس.

ويمكن أيضا استخدام المداخلة إذا لم يكن هناك يقين من اتجاه الحركة وفقط أن الأصول سوف تتفاعل وتكون متقلبة. على سبيل المثال، من وجهة نظر التحليل الأساسية، افترض أن هناك قصة إخبارية مهمة على وشك ضرب الأسلاك (البيانات الاقتصادية أو تقارير الشركة). في هذه الحالة، قد لا يكون المتداول متأكدا من كيفية تحرك الأصول ولكن من المؤكد أن الأخبار خلق التقلب.

ثنائي تجارة المتداخلة سبيل المثال.

في هذه الحالة، يسمح إدخال كل من كال أند بوت الخيار للمستثمر لزيادة فرصه بشكل فعال أن عند انتهاء الخيار التجارة سوف ينتهي في المال. إلقاء نظرة على مثال اليورو مقابل الدولار (يوروس) في الرسم البياني أدناه.

كما يمكن للمرء أن يرى، كان الحدث الاقتصادي المهم هنا بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة المتزايدة بنسبة 0.25٪. وهذا يعني أن الدولار قد تعزز بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من توافق الآراء في السوق في معظمه على أنه سيكون زيادة في سعر الفائدة الأساسي، فإن المستثمر الذي ليس لديه رأي بشأن النتيجة كان يمكن أن يحقق ربحا. ببساطة عن طريق الدخول في سترادل عن طريق الذهاب طويلة على حد سواء كال و بوت على الزوج، كان يمكن تحقيق الربح.

في هذه الحالة، السيناريو الوحيد الذي لن يفوز فيه التبادل التجاري سيكون إذا لم يقم الزوج بالتعديل على الإطلاق.

اتجاه استراتيجية التداول.

عندما يتعلق الأمر بالتداول الفني، واحدة من أقوى والأكثر شهرة هو تداول الاتجاه. ويتمثل الافتراض الأساسي وراء تداول الاتجاه في أن قيمة السهم أو العملة أو السلعة تتأثر بالحركات السابقة في ذلك الأصل. وبالتالي، فإن المتداول يرى أن الأصول ستحافظ على الاتجاه في نفس الاتجاه.

وعادة ما تكون العملات والأرصدة متقلبة جدا ويتطلب تحديد الاتجاه استخدام بعض المؤشرات الفنية. وعادة ما يتم رصد ذلك من خلال النظر في مؤشرات المتوسط ​​المتحرك مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). يتم تضمين هذا في الغالب في أي عدد من منصات وسيط وخدمات التخطيط.

في أبسط أشكاله، يدخل المتداول خيار كال على الأصل الذي يتزايد في السعر ويتجه إلى الأعلى والخيار بوت على الأصول التي تتجه لأسفل. إذا تم عرض رأي المستثمر، فإن الأصل سيكون عند مستوى أعلى أو أدنى عند انتهاء الصفقة، وسوف يحقق أرباحه.

مع إلقاء نظرة على مثال أدناه، يمكننا أن نرى السعر الفوري للذهب. الحانات الفردية (تسمى الشمعدانات) تمثل حركة الذهب على مدى فترة زمنية (هذه الحالة في اليوم). المؤشرات التي يجب مشاهدتها هي خطوط المتوسط ​​المتحرك. و ماس تسمح هذا المستثمر بسهولة بقعة الاتجاه النزولي من الذهب. يتم عرض ذلك من قبل ماس التي تتراوح من فترة زمنية أقصر إلى فترة أطول. على الرغم من أن هذا الاتجاه قد يكون ناجما عن عدد من عوامل الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة (معدلات متزايدة)، يبدو أن الاتجاه التنازلي يعزز وجهات نظر التاجر.

مثال ثنائي الاتجاه التجاري.

سبب آخر أن الاتجاه الاتجاه يمكن أن تكون فعالة جدا هو أن لديها تأثير حلقة ردود الفعل. وبالنظر إلى أن معظم المستثمرين المحترفين يستخدمون الاستراتيجية، عندما يرون اتجاه سلبي تشكيل، معظمها تميل إلى تجنب أو تقصير الأصول. وهذا يعني أن إجراءات التاجر تساعد على تعزيز هذا الاتجاه.

الثغرات التجارية في أسعار الأصول.

ونظرا لفترات عدم السيولة في السوق، يمكن أن يكون للأصول قفزات كبيرة في أسعارها. ويطلق على هذه القفزة & # 8220؛ الفجوة & # 8221 ؛. هذا يحدث عادة خلال فترات توقف في التداول مثل أكثر من عطلة نهاية الأسبوع أو بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، إذا كان سعر الذهب قد أغلق عند 1،190 $ مساء الجمعة ولكن كان من المقرر أن يفتح صباح يوم الاثنين في 1،1910 $، وهذا القفز من 10 $ يعتبر فجوة وفرصة تجارية مثيرة للاهتمام.

الافتراض الأساسي وراء تداول الفجوة هو مبدأ العرض / الطلب القياسي. عند ثغرات األصول، يرغب المستثمرون إما في الشراء أو البيع اعتمادا على ما إذا كان األصل قد تضاعف أو ينخفض. تحدث الثغرات أيضا في فترات لحظية. على سبيل المثال، قد تظهر فجوة مباشرة بعد حدث إخباري يمكن للمستثمرين فيه أن يتفاعلوا بشكل مفرط.

مرة واحدة وقد رصدت المستثمر فجوة، وهناك العديد من الخيارات أنه / انها يمكن أن التجارة من أجل الاستفادة من هذا. المستثمر إما إدخال بوت أو خيار كال اعتمادا على اتجاه الفجوة. الإطار الزمني للتجارة هو أيضا مهم جدا. ويتأثر الإطار الزمني بعدد من العوامل بما في ذلك نوع الأصل وحجم الفجوة. كقاعدة عامة من الإبهام، أكبر وأسرع الفجوة، أقصر يمكن أن يكون الإطار الزمني.

وعندما يكون للأصل تحرك كبير، فإن احتمالات التصحيح السريع أكثر احتمالا. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الفجوة ضئيلة نسبيا بالمقارنة مع مستويات التداول السابقة (على سبيل المثال، في إطار انحراف معياري واحد)، ينبغي النظر في وقت انتهاء أطول للخيار.

تبحث عن مثال على تجارة الفجوة، مثال رئيسى يمكن أن يكون تحطم فلاش مؤخرا من الجنيه الاسترليني (غبوسد). في أوائل أكتوبر من عام 2016، غرقت غبوسد بشكل غير متوقع أقل من 1.2 وبلغ في نهاية المطاف 1.18. وكان ذلك نتيجة لانخفاض السيولة في السوق وأوامر البيع الآلية من & # 8220؛ ألغو & # 8221؛ (الخوارزمية). يمكن للمرء أن يرى هذا أدناه في الرسم البياني. لوضع حجم الفجوة في المنظور، فإنه خرق 6 الانحرافات القياسية.

ثنائي الفجوة التجارية مثال.

إذا أراد التاجر أن يستفيد من هذا الخريف، كان يمكن أن يدخل خيار كال على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في اللحظة التالية للسقوط. ويبدو أن هناك ما يكفي من الوقت لتنفيذ هذه التجارة قبل تصحيح لا مفر منه. حدث هذا التصحيح في غضون بضع دقائق عندما بدأت الجلغ نفسها في تحقيق القيمة في الزوج. يمكن لمتداول الخيارات الثنائية أن يحقق مكاسب كبيرة من هذه التجارة.

ويبدو أن هذا حدث أيضا في عام 2010 عندما عانى داو جونز من تحطم مماثل. ويمكن أيضا أن تستخدم تجارة الفجوة في فترات من يقفز فلاش مثل الضغط القصير وضوحا.

السعر استراتيجية القناة.

كما ذكر أعلاه، تجارة الاتجاه هي واحدة من استراتيجيات الخيار ثنائي الأكثر ممارسة. غير أنه يمكن توسيع نطاق هذه الاستراتيجية لتشمل عددا من السيناريوهات الأخرى. تمديد هذه الاستراتيجية هو تداول قناة سعر. قناة، في شكلها الأبسط، هو الاتجاه مع الحد العلوي والسفلي.

بطريقة مماثلة لكيفية تحديد المستثمر اتجاه طبيعي، وقال انه / انها سوف نلقي نظرة على المتوسطات المتحركة للأصل. ومع ذلك، في حالة قناة، سيحاول المستثمر وتحديد المستويات العليا والسفلى من القناة.

يمكن للمرء أن بقعة هذه المستويات عن طريق رسم خط من خلال ثلاث نقاط عالية ومنخفضة الأخيرة. سيتيح هذا للمتداول التعرف بسهولة على منطقة القناة التي من المرجح أن يتحرك فيها الأصل. وعلى الرغم من أن تداول القناة يمثل امتدادا للاتجار بالتجارة، إلا أنه يمكن أن تكون هناك حالات لا يتجه فيها الأصل صعودا أو هبوطا إلا أنه يقع ضمن قناة أفقية.

تداول القناة هو أيضا استراتيجية تعمل بشكل جيد مع الخيارات الثنائية. في الواقع، فإن معظم السماسرة في هذه الأيام تقدم & # 8220؛ نفق & # 8221؛ خيارات. هناك عدد من خيارات النفق المحددة التي يمكن للمستثمر الدخول إليها. وتستند هذه العوامل إلى ما إذا كان المستثمر يعتقد أن الخيار سيبقى داخل النفق أو يخرج منه.

كما يتعين على المستثمر أن يقرر ما إذا كان هذا سيحدث فقط في نهاية الصفقة عند انتهاء الصلاحية أو ما إذا كان سيحدث في مرحلة ما قبل انتهاء الصلاحية. وبغض النظر عن أي أحداث غير متوقعة، فإن إستراتيجية النفق التي تفترض أن الأصل ستبقى ضمن القناة هي واحدة من أفضل استراتيجيات الخيارات الثنائية لتنفيذها. بيد أن هذا يفترض أنه يمكن تحديد الحدود والاتجاهات بوضوح.

استخدام خدمات الإشارة.

وبطبيعة الحال، هناك صناعة بأكملها التي تعمل حول توفير إشارات التداول موثوقة التجار. يستخدم مقدمو إشارات الخيارات الثنائية عددا من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها من قبل التاجر. بعض مقدمي الإشارات لديهم سجلات أفضل من غيرها مما هو السبب في أنه من المهم قراءة استعراض خدمة إشارة. ويختار بعض التجار استخدام هذه الإشارات حصرا لإبلاغ قراراتهم.

ومع ذلك، فإن أفضل التجار يعرفون أن استخدام مزيج من استراتيجيات الخيار الثنائي الخاص بك وإشارات الطرف الثالث هو أفضل وسيلة للمضي قدما.