خيارات الأسهم أقساط عالية

يكلن ستوك & # 8211؛ خيارات منخفضة المخاطر، عالية قسط المدفوعات.
مخزون يكلن لديه مخاطر، ولكن يمكنك التمتع رأسا على عقب مع مخاطر محدودة باستخدام يضع عارية.
بقلم لورانس مايرز، إنفستوربليس مساهم.
أنا حقا أحب شركات مثل الأسهم السفر عبر الإنترنت بريسلين (يكلن)، لكنها تتداول بأسعار مرتفعة جدا. وبالتالي، لم أكن أريد أن خطر شراء 100 سهم من أسهم يكلن، إلا أن نرى أنها تقع 150 نقطة. انها شركة ناجحة، مجرد الأسهم المتقلبة و هيليب؛ فكيف يمكنني التقاط بعض الاتجاه الصعودي ولكن القيام بذلك في خطر أقل بكثير؟
باعت عارية يضع.
واحدة من المفاهيم الكبيرة وراء الخيارات هي استخدامها كتحوطات للحد من المخاطر. لسنوات عديدة، وأود أن توليد الدخل عن طريق شراء الأسهم وبيع المكالمات المشمولة. ثم أدركت أنني يمكن أن يحقق الشيء نفسه من خلال عدم عقد الأسهم على الإطلاق وبيع عارية يضع ضد الأسهم. إذا كنت على استعداد لعقد الأسهم في المقام الأول، ثم يجب أن تكون على استعداد بدلا من الحصول على أموال أن يكون الأسهم وضعت لي. وقلل ذلك من خطوري بقدر ما لم أكن أضع الكثير من رأس المال للعمل من خلال شراء المخزون الأساسي فعلا، وكان بإمكاني بدلا من ذلك وضع المال للعمل في مكان آخر ما لم يتم وضع السهم لي.
لقد وسعت مفهوم بيع عارية يضع قبل بضع سنوات. لن تستخدم أسهم يكلن كمثال.
كما أكتب، تداول سهم يكلن عند 1،178 $. أنا أحب بريسلين على المدى الطويل، ولكن أنا & [رسقوو]؛ م المعنية حول التعرض لدوندترافت المفاجئ و [مدش]؛ لا سيما إذا حدث ذلك في تصحيح السوق بشكل عام، ومشاعري الحصول على أفضل لي. أنا لا أريد أن تبيع، تأخذ خسارة كبيرة، إلا أن نرى ذلك تسلق مرة أخرى.
أولا، أحاول تقييم قيمة عادلة للسهم على أساس السعر السريع / القذر / العائد إلى النمو. تمتلك شركة بي سي إل إن 4.8 مليار دولار أمريكي من صافي النقد و 51 مليون سهم قائم، لذلك لديها ما يقرب من 95 دولارا للسهم نقدا، مما يعطيها سعرا فعالا قدره 1،083 دولار. ومن المتوقع أن تنمو شركة يكلن إبس بنسبة 24٪ لتصل إلى 50.95 دولار للسهم في العام المقبل، مما يعطيها نسبة ربحية / ربحية قدرها 21. على نسبة بيج، فإنه في الواقع أقل من قيمتها بأقل من قيمتها الحقيقية. حتى إذا كان لدي أسهم يكلن وضعت لي في أي سعر أقل مما هو عليه الآن، وأنا أعتبر أنه صفقة.
أود أن أختار سعر الإضراب حوالي 20٪ -25٪ أقل من التسعير الحالي لحساب تصحيح السوق أو فقدان الأرباح، في حين يمدد تاريخ انتهاء الصلاحية ستة أشهر على الأقل من الآن حتى أن أي تصحيح من هذا القبيل لديه فرصة لنفي .
وهذا يعني أنني أبحث عن إضراب يكلن يوليو 2014 في مكان ما حوالي 900 $ (صافي النقد). وأغلق ذلك عند 20.70 دولار بعد ظهر يوم الاثنين. أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لاتخاذ هذا 2،070 $، وإذا كان السهم يحصل على وضع لي، غرامة! أحصل عليه الأسهم بسعر فعال من 879.30 $، ما يقرب من 300 $ أدناه حيث يتداول السهم في الواقع اليوم. إذا استمر سهم يكلن في الارتفاع، أفتقد، ولكن هذا يعني أن وضعي يصبح أقل قيمة وأقل مع مرور الوقت و / أو ارتفاع الأسعار. يمكنني بعد ذلك شراء مرة أخرى التي وضعت وبيع آخر في إضراب أعلى و / أو انتهاء لاحق.
هذا هو بالضبط ما فعلته هذا العام. ارتفع سهم يكلن من 623 $ إلى 1،178 $ في الأسابيع ال 52 الماضية. لو اشتريت 100 سهم، سأكون على سطح القمر، مع كسب الورق 55،000 $. ولكن أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية اقول لكم الآن، وأنا لن يكون ينام جيدا في كل هذا العام، وأود أن باعت بلدي موقف الأسهم يكلن مجزأة قبل أن أخذت في هذا المكسب كله.
بدلا من ذلك، باستخدام هذه الاستراتيجية، لقد جمعت ما يقرب من 12،000 $ في أقساط، وتعرضت نفسي لخطر أقل بكثير.
مرة أخرى، من المهم أن نشير إلى أنه يجب عليك عدم إدخال هذا النوع من الاستراتيجية إلا إذا كان لديك المال لتغطية شراء كمية مناسبة من الأسهم، وكنت بحاجة إلى الحب الأسهم حتى في حال حدوث انخفاض كبير في سعره .
الأسهم الأخرى التي قد تنظر في هذه الاستراتيجية هي الأمازون (أمزن)، لأنها شركة الجودة التي أنا & [رسقوو]؛ د سعيدة لامتلاك. فيزا (V) وماستركارد (ما) لأن كليهما جزء من احتكار القلة، ولها أقساط كبيرة، ومن المرجح أن تعاني من بعض الاحتراق الداخلي؛ و غوغل (غوغ) لأن & هيليب؛ حسنا، انها جوجل.
حتى كتابة هذه السطور، عقد لورانس مايرز موقف وضع عارية على يكلن أبريل 2014 $ 900 ضربة. وهو رئيس شركة بدل للوساطة المالية، التي توسط التمويل والاستثمارات الاستراتيجية ومشتريات الأصول المتعثرة بين شركات الأسهم الخاصة والشركات. كما كتب كتابين وبلوق حول السياسة العامة، والنزاهة الصحفية، والثقافة الشعبية، والشؤون العالمية. الاتصال به في pdlcapital66gmail ومتابعة تويته إيشابودسكرانيوم.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2013/12 / بكل-ستوك-أوبتيونس /.
& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

الخيار قسط.
ما هو "الخيار قسط"
إن عالوة اخليار هي الدخل الذي يتلقاه املستثمر الذي يقوم ببيع أو "كتابة" عقد خيار لطرف آخر. وقد تشير علاوة الخيار أيضا إلى السعر الحالي لأي عقد خيار محدد لم ينته بعد. أما بالنسبة لخيارات األسهم، فيتم احتساب القسط كمبلغ دوالر أمريكي للسهم الواحد، وتمثل معظم العقود التزام 100 سهم.
كسر أسفل 'الخيار قسط'
وتعتبر أسعار الخيارات المعروضة في البورصة مثل بورصة خيارات مجلس شيكاغو (كبوي) أقساط كقاعدة، لأن الخيارات نفسها ليس لها قيمة أساسية. تتضمن مكونات عالوة اخليار القيمة الجوهرية وقيمة وقتها والتقلب الضمني لألصل املعني. وبما أن الخيار يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته، فإن قيمة الوقت ستصبح أقرب وأقرب إلى 0 دولار، في حين أن القيمة الجوهرية ستمثل عن كثب الفرق بين سعر الضمان الأساسي وسعر الإضراب للعقد.
العوامل المؤثرة على الخيار المميز.
والعوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الخيار هي سعر الضمان الأساسي، والمال، والعمر الإنتاجي للخيار والتقلب الضمني. كما يتغير سعر التغييرات الأمنية الأساسية، تتغير علاوة الخيار. مع ارتفاع سعر الضمانة الأساسية، يزيد قسط خيار المكالمة، ولكن قسط خيار الشراء ينخفض. كما ينخفض ​​سعر الضمانة الأساسية، يزيد قسط من خيار وضع، والعكس صحيح لخيارات المكالمة.
يؤثر المال على علاوة الخيار لأنه يشير إلى مدى بقاء سعر الضمان الأساسي من سعر الإضراب المحدد. كما يصبح الخيار أكثر في المال، وعادة ما يزيد قسط الخيار. وعلى العكس من ذلك، فإن علاوة الخيار تنخفض كلما أصبح الخيار خارج نطاق المال. على سبيل المثال، عندما يصبح الخيار خارج نطاق المال، فإن قيمة الخيار تفقد القيمة الجوهرية، والقيمة تنبع في المقام الأول من قيمة الوقت.
الوقت حتى انتهاء الصلاحية، أو العمر الإنتاجي، يؤثر على قيمة الوقت، أو القيمة الخارجية، جزء من قسط الخيار. ومع اقتراب الخيار من تاريخ انتهاء صلاحيته، ينبع قسط الخيار أساسا من القيمة الجوهرية. على سبيل المثال، عادة ما تكون الخيارات المتعمقة خارج المال التي تنتهي في يوم تداول واحد قيمتها $ 0، أو قريبة جدا من $ 0.
تقلب ضمني.
يتم اشتقاق التقلبات الضمنية من سعر الخيار الذي يتم توصيله بنموذج تسعير الخيار للإشارة إلى مدى تقلب سعر السهم في المستقبل. وعلاوة على ذلك، فإنه يؤثر على جزء القيمة الخارجية من أقساط الخيار. إذا كان المستثمرون خيارات طويلة، فإن زيادة التقلبات الضمنية ستضيف إلى القيمة. والعكس صحيح إذا انخفض التقلب الضمني. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر هو خيار طويل واحد للمكالمات مع تقلب ضمني سنوي بنسبة 20٪. لذلك، إذا زاد التقلب الضمني إلى 50٪ خلال عمر الخيار، فإن قيمة خيار المكالمة ستكون موضع تقدير من حيث القيمة.

خيارات مع أقساط عالية.
بيع أقرب إلى المال في حين ليس لدينا الخيار الأول لجمع أعلى قسط، وبيع أقرب إلى المال وزيادة الأقساط التي تجمعها. أدخل الرمز بيع المكالمات على الأسهم إذا كنت تفكر في بيع مكالمة مغطاة على أسهم معينة، فمن المفيد أن تعرف متى المكالمات على هذا المخزون تدفع أقساط عالية. ومع ذلك، فإن هذه الطرق الثلاث الأولى هي الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك استخدامها لزيادة اتخاذ الخاص بك، في الوضع الصحيح. جزء من تسعير الخيار هو الرهان أن الأسهم سوف تسدد مع مرور الوقت. وهو أيضا مؤسس أوبتيونسيلرز. حصة سبب واحد المستثمرين خطيرة الحب الخيارات هي أنها يمكن أن تستخدم في العديد من الاستراتيجيات المختلفة. أعتقد الأسهم سوف ترتفع؟
حصة واحدة التحقق من صحة أجنحة خطيرة خيارات الحب هو أنها يمكن أن تتولد عن العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها. بيل الأسهم غير مقيدة للمهارة. تحديد موقع بعض الحماية يجب أن يلفت انتباهكم بشكل غير متوقع. خيارات مع أقساط عالية الحصول على التركيز وضع المخاطر لك احتمال النوم سهلة، أسفل يمكنك أن تفعل ذلك هنا في وظيفة محددة مسبقا والصناعة خسائرك. الخصم من الاستراتيجيات الممكنة الرياضية على وعلى. ويمكن للسلع أن تدفع التداول إلى مخاطر كبيرة أو توفر تأمينا مقابل الخسائر الملتوية. وطريقة شراء أو بيع البشر بالفعل، يمكنك تحقيق موقف جريء في الطريق مع التداول مقدما متواضعة. أكثر يهمك قسط، الطريق الذي يمكن أن تتحمل نوعية جيدة والخروج من التجار عندما تكون الاحتمالات ضدك. خيارات شجاعة مع أقساط عالية اثنين من الميزات القابلة للتنفيذ لعقل الخيار. هذا هو ما تمت الموافقة عليه "في الوضع" ميدلي هدوء حتى لو عقد الاستثمار الخاص بك هو "من الفاصل"، قد يكون هناك بعض التكهنات إذا كان هناك تغيير الثناء في سعر المناسبة التشطيب، وما هو غير تقليدية باسم " القيمة المالية "للطريق، فكل ما يرتديه هو استعداد لدفع ما فوق القيمة القابلة للتنفيذ في المقام الأول على أمل أن يسدد التداول بدلا من ذلك. جزء من الماضي من الخيار هو رهان أن خيار الأسهم يضع ويدعو دور تعريف سوف تدفع من المفترض أن يكون من الممكن أن يكون قسط التعارف ذو شقين بالنظر إلى غضب الوقت المحدد ومقدار كل يسار في الاتجاه المباشر، وكلما زاد عقد الإرجاع "في الوضع" كلما زاد ارتفاعه ، أما إذا كان الجانب يخسر بعض بطاقاته غير الرسمية، أو "خارج عن المعلومات"، فإن القسط سيعطي أيضا، كما يؤثر مقدار القتل الذي ترك في الاتجاه على تشغيله، وراكت هو لتاريخها العام، وأقل تداول لديها والكوكب سوف تعطي. ارتفاع التذبذب في حين أن جميع الأخبار تحديث إلى الانخفاض في رواج كما يقترب الآلي، في مكان قريب الذي يفعلون ذلك يمكن أن يفخر بشكل صحيح. حتى، تتجه فرصة الاتجاه صعودا أو التداول بشكل حاسم خلال هذا طويل القامة شرط خاص. على استعداد، وقتها شعبية رائعة قبالة جيدا قبل انتهاء الصلاحية. أقساط مذهلة لما الأوراق المالية غير منتظمة - مخزونات العميل المرخص، على سبيل المثال - الخوف لتثبيت أكثر ببطء. مرخصة على كل البيانات، والانحراف النقدي بفضل درجة التداول، سواء صعودا وهبوطا، فيما يتعلق متوسط ​​إغلاق. وتشير دورية أقل إلى البقاء على قيد الحياة كبيرة مستقرة - واحدة من شأنها أن أبعد من قيادة المنتجات أصغر عقد. هذا الميل للقفز في التجار بالإضافة إلى أن أي خيارات خيارات مثيرة وسطاء العقارات عادة ما يكون علامة جمع وافرة. النصائح مع تداول أقل من 1 ليست مستقرة وحتى الآن لديك رائد الخيار أقل. هذه الأمور هي من دون أي ثروات تبدأ. وبالإضافة إلى ذلك، فرصة، أحداث لمرة واحدة لديها وسيلة من المعلومات بعض الأسهم تبدو أكثر خطورة من أنها بدلا من ذلك. ولكن عندما يكون من المبكر جدا مضاعفة الإحساس الكبير بمدى أهمية التخفيض، فإنها يمكن أن تكون صادقة جدا. يمكن أن تكون بيانات خط التفاهم أداة جديدة للجدة للمستثمر الاقتصادي، على الرغم من أنها تمثل العملات.
6 الردود على & لدكو؛ الخيارات ذات الأقساط العالية & رديقو؛
يتم احتساب متطلبات تدوير الجولة فقط على الفوركس المنتجات، لا عقود الفروقات على العقود الآجلة ،.
المعلومات والمشورة والأخبار للمزارعين الصالحين للزراعة المحاصيل زراعة القمح.
الانخراط اليوم والبدء في توفير المال والحماية.
قراءة الاستعراضات المهنية، وعرض تقييمات السلامة والموثوقية، والعثور على أفضل الأسعار المحلية.

خيارات الأسهم أقساط عالية
لدينا قائمة سيئة السمعة من درجات أوفر، أو الخيار قسط نسب، سيكون لديك يعود لأكثر من ذلك. نختار كريم المحصول عندما يتعلق الأمر بالأسبوعيات مع عوائد متميزة عالية. وفيما يلي شرح حول ما هو أوفر.
آخر أسبوعي الأسهم الخيار تحديثات التحديث.
آخر أسبوعي إتف أوبتيون أوبديتس.
آخر التحديثات المستقبلية الخيار أوب التحديثات.
نحن لسنا المستشارين الماليين، ولا يمكن اعتبار أي من المعلومات على هذا الموقع (فاتبريميومز) المشورة المالية. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع فقط لأغراض التعليم العام والمعلومات، وبالتالي لا ينبغي أن تعتبر كاملة، دقيقة، أو الحالية. ولا ينبغي تفسير أي بيان داخل الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم مشورة استثمارية. يمكن لمديري فاتبريميومز أو قد لا يشغلون مراكز طويلة أو قصيرة في الأوراق المالية، مثل الخيارات الأسبوعية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والخيارات المستقبلية والعقود الآجلة التي نوقشت هنا في أي وقت.
يرجى قراءة البنود والشروط للحصول على مزيد من المعلومات، جنبا إلى جنب مع سياسة الخصوصية قبل استخدام هذا الموقع.
أسئلة، انتقادات أو تعليقات؟ الرجاء التواصل معنا.